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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 1 463.00 | 1 944.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 393.00 | 65 891.00 | 1 502.00 | 67 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 344.00 | 68 926.00 | 38 418.00 | 107 344.00 |
BT Marchandises | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CF Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 435.00 | | 234 435.00 | 234 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 779.00 | 68 926.00 | 272 853.00 | 341 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 257.00 | 147 202.00 | | 173 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | 36 054.00 | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 215 254.00 | 192 057.00 | | 215 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 15 867.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 10 887.00 | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 600.00 | 30 514.00 | | 57 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 853.00 | 222 571.00 | | 272 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 600.00 | 30 514.00 | | 57 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
FG Production vendue services | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | -277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 6 900.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 113.00 | 204 453.00 | | 210 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 916.00 | 168 399.00 | | 176 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 197.00 | 36 054.00 | | 33 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 107 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 1 375.00 | | 67 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 979.00 | 1 375.00 | | 65 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 8 265.00 | 51 000.00 | 59 265.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |