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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 996.00 | 89 300.00 | 5 696.00 | 94 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 023.00 | 23 799.00 | 224.00 | 24 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 636.00 | 116 385.00 | 6 251.00 | 122 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BT Marchandises | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 765.00 | 116 385.00 | 255 379.00 | 371 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DH Report à nouveau | | 48 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 989.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 60 817.00 | 58 274.00 | | 60 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 8 347.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552.00 | 22 752.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 74 941.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | 83 707.00 | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 28 212.00 | | 28 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 563.00 | 217 958.00 | | 194 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 379.00 | 276 232.00 | | 255 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 293.00 | 11 450.00 | 179 743.00 | 168 293.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 859 572.00 | | 859 572.00 | 859 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 715.00 | 11 450.00 | 1 039 165.00 | 1 027 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 777.00 | 8 495.00 | | 9 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 777.00 | 8 495.00 | | 9 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 214.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 214.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 117.00 | 7 281.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 968.00 | 988 475.00 | | 1 050 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 425.00 | 987 486.00 | | 1 048 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 989.00 | | 2 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 2 384.00 | | 4 688.00 |