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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 426.00 | 16 396.00 | 39 030.00 | 55 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 5 310.00 | 3 136.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 872.00 | 21 706.00 | 42 166.00 | 63 872.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 549.00 | 21 706.00 | 51 843.00 | 73 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DH Report à nouveau | -162 761.00 | | | -162 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 010.00 | | | -39 010.00 |
DL TOTAL (I) | -53 837.00 | | | -53 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 653.00 | 20 653.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 653.00 | 20 653.00 | 20 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 010.00 | | | -39 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 2 584.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 584.00 | | 2 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |