| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 707.00 | 19 879.00 | 4 827.00 | 24 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 037.00 | 13 902.00 | 135.00 | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 181.00 | 33 781.00 | 55 400.00 | 89 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 049.00 | 33 781.00 | 140 268.00 | 174 049.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 87 965.00 | 81 011.00 | | 87 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 6 954.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 130 435.00 | 126 465.00 | | 130 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 14 580.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 1 191.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833.00 | 15 770.00 | | 9 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 268.00 | 142 235.00 | | 140 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 1 304.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 442.00 | 270 822.00 | | 251 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 472.00 | 263 869.00 | | 247 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 6 954.00 | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 191.00 | | 1 990.00 | 87 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | | 1 990.00 | 36 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 225.00 | 556.00 | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 556.00 | | 33 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |