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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 855.00 | 73 476.00 | 45 379.00 | 118 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 616.00 | 77 690.00 | 96 926.00 | 174 616.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 943.00 | 77 690.00 | 147 253.00 | 224 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 821.00 | 31 606.00 | | 48 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 27 215.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 78 354.00 | 63 221.00 | | 78 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 344.00 | 12 558.00 | | 20 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 90.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 10 351.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 21 595.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 899.00 | 44 594.00 | | 68 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 252.00 | 107 815.00 | | 147 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231.00 | 36 791.00 | | 58 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
FG Production vendue services | 279 508.00 | | 279 508.00 | 279 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 589.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 697.00 | 216 686.00 | | 290 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 564.00 | 189 471.00 | | 265 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 27 215.00 | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 458.00 | | 39 158.00 | 135 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 912.00 | | 39 158.00 | 83 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 5 351.00 | | 72 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 339.00 | 5 351.00 | | 72 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | -1.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 344.00 | 9 676.00 | 10 668.00 | 20 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 542.00 | 35 495.00 | 47.00 | 35 542.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 899.00 | 58 231.00 | 10 668.00 | 68 899.00 |