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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 159.00 | 543 953.00 | 1 162 206.00 | 1 706 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 159.00 | 543 953.00 | 1 162 206.00 | 1 706 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 333.00 | 543 953.00 | 1 275 380.00 | 1 819 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | -50 145.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 937.00 | 50 732.00 | | -14 937.00 |
DK Provisions réglementées | 301 368.00 | 283 650.00 | | 301 368.00 |
DL TOTAL (I) | 287 019.00 | 284 238.00 | | 287 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 555.00 | 67 732.00 | | 917 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 45 138.00 | | 29 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 244.00 | 1 254 687.00 | | 947 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 380.00 | 1 580 042.00 | | 1 275 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917 555.00 | | | 917 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 137.00 | 34 001.00 | | 21 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 014.00 | 34 001.00 | | 137 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 585.00 | -34 001.00 | | -133 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 218.00 | 301 372.00 | | 312 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 155.00 | 250 640.00 | | 327 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 937.00 | 50 732.00 | | -14 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 586.00 | | 8 573.00 | 1 697 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 586.00 | | 8 573.00 | 1 697 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 021.00 | 90 932.00 | | 453 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 021.00 | 90 932.00 | | 453 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 650.00 | 21 137.00 | 3 419.00 | 283 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 767.00 | 21 137.00 | 3 419.00 | 324 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 137.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
UX Autres créances clients | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 917 555.00 | 80 837.00 | 318 245.00 | 917 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 485.00 | | | 1 124 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 244.00 | 110 526.00 | 318 245.00 | 947 244.00 |