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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 47 394.00 | 6 288.00 | 53 683.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 303.00 | 47 394.00 | 91 908.00 | 139 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
110 Total général Actif | 164 896.00 | 47 394.00 | 117 502.00 | 164 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 548.00 | 6 896.00 | | 9 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 694.00 | 170 802.00 | | 169 694.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 770.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 4 483.00 | 6 289.00 | | 4 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 735.00 | 185 757.00 | | 183 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943.00 | 4 186.00 | | 5 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 59.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 440.00 | 45 352.00 | | 48 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 37 875.00 | 35 563.00 | | 37 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 292.00 | | 2 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 282.00 | 46 569.00 | | 52 282.00 |
252 Charges sociales | 19 424.00 | 28 963.00 | | 19 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 004.00 | 1 636.00 | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 927.00 | 164 729.00 | | 167 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 808.00 | 21 029.00 | | 15 808.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 25.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 449.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 1 144.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 495.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | -229.00 | | -1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 973.00 | 20 093.00 | | 16 973.00 |