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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 043.00 | 372.00 | 22 671.00 | 23 043.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 293.00 | 372.00 | 27 921.00 | 28 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
110 Total général Actif | 43 552.00 | 372.00 | 43 180.00 | 43 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |