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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 156.00 | 21 966.00 | 8 189.00 | 30 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 642.00 | 25 708.00 | 11 934.00 | 37 642.00 |
060 Stock marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
110 Total général Actif | 86 938.00 | 25 708.00 | 61 231.00 | 86 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 320.00 | 227 918.00 | | 223 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 215.00 | 4 488.00 | | 5 215.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 555.00 | 232 437.00 | | 228 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 723.00 | 169 793.00 | | 172 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 909.00 | 3 835.00 | | -4 909.00 |
242 Autres charges externes. | 35 241.00 | 31 436.00 | | 35 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 036.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | 6 366.00 | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | 2 671.00 | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 19.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 872.00 | 228 756.00 | | 225 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | 3 682.00 | | 2 683.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 1 325.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 164.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 991.00 | 2 150.00 | | 1 991.00 |