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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 298.00 | 105 055.00 | 116 243.00 | 221 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 358.00 | 105 055.00 | 120 304.00 | 225 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
072 Créances – Autres | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
084 Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
110 Total général Actif | 282 346.00 | 105 055.00 | 177 291.00 | 282 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 173.00 | 10 408.00 | | 9 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 613 023.00 | 624 450.00 | | 613 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 299.00 | 11 351.00 | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 497.00 | 646 614.00 | | 625 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 745.00 | 10 956.00 | | 8 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | -1 021.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389 122.00 | 403 220.00 | | 389 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 407.00 | -3 048.00 | | 5 407.00 |
242 Autres charges externes. | 83 841.00 | 85 423.00 | | 83 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 797.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 670.00 | 116 567.00 | | 111 670.00 |
252 Charges sociales | 12 421.00 | 12 596.00 | | 12 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 886.00 | 21 451.00 | | 18 886.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 146.00 | 647 962.00 | | 632 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 649.00 | -1 349.00 | | -6 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | 1 062.00 | | 981.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 782.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 728.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 530.00 | 1 524.00 | | -4 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |