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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 111.00 | | 696 111.00 | 696 111.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 207 678.00 | 149 246.00 | | 207 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 944.00 | 58 432.00 | | 50 944.00 |
DL TOTAL (I) | 586 487.00 | 535 542.00 | | 586 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 781.00 | 1 517.00 | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 030.00 | 136 077.00 | | 92 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 4 580.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 624.00 | 157 974.00 | | 109 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 111.00 | 693 517.00 | | 696 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 7 754.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 606.00 | 73 941.00 | | 74 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 662.00 | 15 509.00 | | 23 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 944.00 | 58 432.00 | | 50 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 030.00 | 45 346.00 | 46 684.00 | 92 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 624.00 | 48 240.00 | 61 384.00 | 109 624.00 |