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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 530.00 | 2 620.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 405.00 | 9 727.00 | 19 677.00 | 29 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 273.00 | 1 960.00 | 4 313.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 030.00 | 12 218.00 | 108 812.00 | 121 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 471.00 | 12 218.00 | 123 253.00 | 135 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
DL TOTAL (I) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 519.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 121 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 35 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 519.00 | 302.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 989.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059.00 | 9 747.00 | 40 980.00 | 59 059.00 |
VI Groupe et associés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 127.00 | 83 815.00 | 40 980.00 | 133 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 304.00 | | | 57 304.00 |