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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 2 557.00 | 7 701.00 | 10 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 376.00 | 2 557.00 | 32 818.00 | 35 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
072 Créances – Autres | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
084 Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
110 Total général Actif | 54 586.00 | 2 557.00 | 52 029.00 | 54 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 507.00 | 63 723.00 | | 90 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 507.00 | 63 723.00 | | 90 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 364.00 | 24 872.00 | | 43 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 750.00 | -3 750.00 | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 13 530.00 | 10 761.00 | | 13 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -260.00 | 1 193.00 | | -260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | 10 400.00 | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 13 631.00 | 17 707.00 | | 13 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | 488.00 | | 2 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 484.00 | 61 671.00 | | 88 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 022.00 | 2 052.00 | | 2 022.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 285.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 275.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 123.00 | 1 492.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |