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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 284.00 | | 401 284.00 | 401 284.00 |
BZ Autres créances | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 949.00 | | 486 949.00 | 486 949.00 |
CU Autres participations | 401 284.00 | | 401 284.00 | 401 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 100.00 | 364 100.00 | | 364 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | 2 128.00 | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | 83 701.00 | 40 441.00 | | 83 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 45 537.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 453 670.00 | 452 206.00 | | 453 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 343.00 | 37 509.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 176.00 | | |
EA Autres dettes | 722.00 | 586.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 279.00 | 38 881.00 | | 33 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 949.00 | 491 087.00 | | 486 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 279.00 | 38 881.00 | | 33 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605.00 | 48 006.00 | | 3 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141.00 | 2 469.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 45 537.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 823.00 | | 1 200.00 | 403 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 739.00 | 401 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 401 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 823.00 | | 1 200.00 | 403 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |