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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 29.00 | 961.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 485.00 | 29.00 | 425 456.00 | 425 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 484.00 | 29.00 | 465 455.00 | 465 484.00 |
CU Autres participations | 417 495.00 | | 417 495.00 | 417 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | 544.00 | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 66 582.00 | 33 696.00 | | 66 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 424.00 | 380 000.00 | | 347 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484.00 | 1 262.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 6 484.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 924.00 | 27 372.00 | | 29 924.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 873.00 | 439 118.00 | | 398 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 455.00 | 472 814.00 | | 465 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 698.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -698.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 96.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 823.00 | 108 913.00 | | 174 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 938.00 | 108 369.00 | | 131 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 886.00 | 544.00 | | 42 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 500.00 | | 20 985.00 | 411 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 424 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 425 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 500.00 | | 19 995.00 | 411 500.00 |