| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 274.00 | 1 226.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 37 219.00 | 47 965.00 | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 838.00 | 61 077.00 | 199 760.00 | 260 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 542.00 | 99 571.00 | 418 971.00 | 518 542.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CF Disponibilités | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 847.00 | 99 571.00 | 628 276.00 | 727 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 878.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 37 417.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 353 421.00 | 341 295.00 | | 353 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 404.00 | 91 837.00 | | 77 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 397.00 | 58 689.00 | | 63 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 22 478.00 | | 37 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | 53 479.00 | | 63 515.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 680.00 | 40 225.00 | | 32 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 856.00 | 266 739.00 | | 274 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 276.00 | 608 034.00 | | 628 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 228.00 | 189 445.00 | | 212 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 211.00 | | 22 331.00 | 496 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 711.00 | | 22 311.00 | 323 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 456.00 | 45 115.00 | | 54 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 557.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | 44 558.00 | | 53 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 295.00 | 14 668.00 | 61 304.00 | 77 295.00 |
VI Groupe et associés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VW T.V.A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 856.00 | 212 228.00 | 61 304.00 | 274 856.00 |