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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 169 948.00 | | 5 169 948.00 | 5 169 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 671.00 | | 2 825 671.00 | 2 825 671.00 |
BZ Autres créances | 324 479.00 | | 324 479.00 | 324 479.00 |
CF Disponibilités | 1 680 584.00 | | 1 680 584.00 | 1 680 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035 843.00 | | 10 035 843.00 | 10 035 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 843.00 | | 10 035 843.00 | 10 035 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
DL TOTAL (I) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 922.00 | | | 1 154 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 945.00 | | | 470 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 867 956.00 | | | 7 867 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043 822.00 | | | 10 043 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 843.00 | | | 10 035 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 822.00 | | | 10 043 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 169 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 949.00 | | | 5 169 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 929.00 | | | 5 180 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 922.00 | 1 154 922.00 | | 1 154 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 867 956.00 | 7 867 956.00 | | 7 867 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 671.00 | | | 2 825 671.00 |
VB T. V. A. | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 150.00 | 3 150 150.00 | | 3 150 150.00 |
VW T.V.A. | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043 822.00 | 10 043 822.00 | | 10 043 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 850.00 | | | 414 850.00 |
ST Autres comptes | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 578 748.00 | | | 578 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 945.00 | | | 470 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 993.00 | | | 1 167 993.00 |