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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 3 278.00 | 13 506.00 | 16 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 219.00 | 5 713.00 | 58 506.00 | 64 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
110 Total général Actif | 92 617.00 | 5 713.00 | 86 904.00 | 92 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
242 Autres charges externes. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
252 Charges sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |