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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 171.00 | | 238 171.00 | 238 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 924.00 | 164 543.00 | 33 382.00 | 197 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 268.00 | 165 715.00 | 271 553.00 | 437 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 717.00 | 165 715.00 | 333 003.00 | 498 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 233 543.00 | | | 233 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 003.00 | | | 333 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 239 598.00 | | 239 598.00 | 239 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 233.00 | | 1 156.00 | 483 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 122.00 | 437 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 122.00 | 199 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 062.00 | | 1 156.00 | 245 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 265.00 | 13 572.00 | 47 122.00 | 199 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 265.00 | 13 572.00 | 47 122.00 | 199 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 733.00 | 13 268.00 | 12 465.00 | 25 733.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 924.00 | 63 459.00 | 12 465.00 | 75 924.00 |