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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 459.00 | 15 000.00 | 168 459.00 | 183 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 459.00 | 15 000.00 | 168 459.00 | 183 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
110 Total général Actif | 192 298.00 | 15 000.00 | 177 298.00 | 192 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 881.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330.00 | | | 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |