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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 236.00 | 74 039.00 | 117 197.00 | 191 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854.00 | 4 144.00 | 710.00 | 4 854.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 658.00 | 78 184.00 | 120 474.00 | 198 658.00 |
BN En cours de production de biens | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 397.00 | 4 181.00 | 281 216.00 | 285 397.00 |
BZ Autres créances | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CF Disponibilités | 218 693.00 | | 218 693.00 | 218 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 476.00 | 4 181.00 | 710 295.00 | 714 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 134.00 | 82 364.00 | 830 769.00 | 913 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DH Report à nouveau | | -53 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 759.00 | 92 112.00 | | 121 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 746.00 | 96 987.00 | | 218 746.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 734.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 734.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 891.00 | 137 303.00 | | 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 296.00 | 338 927.00 | | 352 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | 44 207.00 | | 80 752.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 26 140.00 | | 44 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 024.00 | 561 390.00 | | 602 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 769.00 | 674 111.00 | | 830 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 225.00 | 434 902.00 | | 490 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 597.00 | | 1 510 597.00 | 1 510 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 597.00 | | 1 510 597.00 | 1 510 597.00 |
FM Production stockée | | | -35 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | 55 425.00 | | 5 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 309.00 | 45 717.00 | | 12 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 381.00 | 45 717.00 | | 15 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | 26 082.00 | | 9 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 605.00 | 26 082.00 | | 12 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | 19 635.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 302.00 | 1 266 840.00 | | 1 517 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 543.00 | 1 174 728.00 | | 1 395 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 759.00 | 92 112.00 | | 121 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 130.00 | | 4 600.00 | 197 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 198 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 4 600.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 12 231.00 | | 65 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 953.00 | 12 231.00 | | 65 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 296.00 | 352 296.00 | | 352 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UP Prêts | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 280 397.00 | | | 280 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VC Groupe et associés | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 561.00 | 12 762.00 | 54 356.00 | 124 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 650.00 | 342 610.00 | 6 040.00 | 348 650.00 |
VW T.V.A. | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 024.00 | 490 225.00 | 54 356.00 | 602 024.00 |