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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 082.00 | 18 584.00 | 13 498.00 | 32 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 835.00 | 18 584.00 | 14 251.00 | 32 835.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 085.00 | 1 782.00 | 82 303.00 | 84 085.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 092.00 | 1 782.00 | 196 310.00 | 198 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 926.00 | 20 366.00 | 210 560.00 | 230 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 312.00 | | 383 312.00 | 383 312.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | 5 528.00 | 6 457.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 242.00 | 5 528.00 | 389 770.00 | 384 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 115.00 | | | 381 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756.00 | | 15 984.00 | 26 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 32 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 15 984.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 2 486.00 | 9 905.00 | 26 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 2 486.00 | 9 905.00 | 26 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 683.00 | 90 931.00 | 752.00 | 91 683.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |