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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 53 272.00 | 52 766.00 | 506.00 | 53 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 063.00 | 77 442.00 | 2 621.00 | 80 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 38 709.00 | 4 400.00 | 43 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 824.00 | 178 558.00 | 13 266.00 | 191 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 584.00 | 694.00 | 25 890.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 048.00 | 694.00 | 112 354.00 | 113 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 871.00 | 179 251.00 | 125 620.00 | 304 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 111.00 | 21 222.00 | | 14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 923.00 | 42 889.00 | | 55 923.00 |
DL TOTAL (I) | 78 419.00 | 72 496.00 | | 78 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 4 826.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 13 356.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 24 263.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 201.00 | 42 445.00 | | 47 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 620.00 | 114 941.00 | | 125 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 201.00 | 42 445.00 | | 47 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 24 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 1 950.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 8 835.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 849.00 | 279 527.00 | | 309 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 926.00 | 236 638.00 | | 253 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 923.00 | 42 889.00 | | 55 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 540.00 | | 2 033.00 | 191 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 191 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 186 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 800.00 | | 2 033.00 | 185 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 088.00 | 6 218.00 | 1 749.00 | 174 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 088.00 | 6 218.00 | 1 749.00 | 174 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 382.00 | 799.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 382.00 | 799.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 382.00 | 799.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 568.00 | 89 243.00 | 5 324.00 | 94 568.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |