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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 474.00 | 25 071.00 | 26 403.00 | 51 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 007.00 | 39 561.00 | 90 446.00 | 130 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 923.00 | 64 632.00 | 118 291.00 | 182 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
BZ Autres créances | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
CF Disponibilités | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 455.00 | 64 632.00 | 314 823.00 | 379 455.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 188.00 | 5 307.00 | | 6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 815.00 | 32 881.00 | | 50 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | 397.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 817.00 | 56 185.00 | | 74 817.00 |
DP Provisions pour risques | 38 870.00 | 500.00 | | 38 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 870.00 | 500.00 | | 38 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 309.00 | 56 777.00 | | 36 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | 77 785.00 | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 37 301.00 | | 35 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 34 073.00 | | 46 223.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 136.00 | 205 978.00 | | 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 823.00 | 262 663.00 | | 314 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 837.00 | 171 019.00 | | 181 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 103.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 501.00 | | 437 501.00 | 437 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 501.00 | | 437 501.00 | 437 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | 5 773.00 | | 5 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 241.00 | 7 196.00 | | 31 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 3 613.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 3 613.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 1 153.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 13 146.00 | | 17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 817.00 | 345 357.00 | | 444 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 003.00 | 312 476.00 | | 394 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 815.00 | 32 881.00 | | 50 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 974.00 | | 2 948.00 | 179 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 1 442.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 182 923.00 | -2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 532.00 | | 2 948.00 | 178 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 008.00 | 20 624.00 | | 44 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 008.00 | 20 624.00 | | 44 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 38 870.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 38 870.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 870.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VC Groupe et associés | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 959.00 | 15 660.00 | 19 299.00 | 34 959.00 |
VI Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VP Divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 288.00 | 168 008.00 | 1 280.00 | 169 288.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 136.00 | 181 837.00 | 19 299.00 | 201 136.00 |