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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257.00 | 22 233.00 | 6 024.00 | 28 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 896.00 | 71 385.00 | 27 512.00 | 98 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 607.00 | 94 609.00 | 58 999.00 | 153 607.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 951.00 | 94 609.00 | 123 343.00 | 217 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 24 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 550.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | 7 104.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 67 018.00 | 71 254.00 | | 67 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 010.00 | 18 128.00 | | 15 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 150.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 9 263.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 479.00 | 24 373.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | | 3 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 324.00 | 55 657.00 | | 56 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 343.00 | 126 912.00 | | 123 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 137.00 | 44 694.00 | | 52 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 103.00 | 50 161.00 | | 56 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 207.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 11 059.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 2 093.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 471.00 | 465 645.00 | | 413 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 707.00 | 458 541.00 | | 417 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | 7 104.00 | | -4 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 5 253.00 | | 3 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |