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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
AN Terrains | 39 383.00 | 36 764.00 | 2 619.00 | 39 383.00 |
AP Constructions | 10 392.00 | 5 801.00 | 4 591.00 | 10 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 391.00 | 55 975.00 | 21 416.00 | 77 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 997.00 | 288 027.00 | 208 970.00 | 496 997.00 |
AX Avances et acomptes | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 408.00 | 421 449.00 | 4 244 958.00 | 4 666 408.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BZ Autres créances | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CF Disponibilités | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 640.00 | 421 449.00 | 4 541 190.00 | 4 962 640.00 |
CU Autres participations | 3 971 228.00 | | 3 971 228.00 | 3 971 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 906 178.00 | 890 465.00 | | 906 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 055.00 | 15 713.00 | | -30 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 943.00 | 9 545.00 | | 7 943.00 |
DK Provisions réglementées | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 917 927.00 | 924 108.00 | | 917 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 603.00 | 67.00 | | 3 148 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 952.00 | | | 280 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 125.00 | 4 424.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 683.00 | 89 584.00 | | 152 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 4 253.00 | | 22 486.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 263.00 | 98 328.00 | | 3 623 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 190.00 | 1 022 436.00 | | 4 541 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 835.00 | 98 328.00 | | 790 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 020.00 | | 712 020.00 | 712 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 020.00 | | 712 020.00 | 712 020.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 358.00 | |
GE Autres charges | | | 75 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 037.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | 1 602.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 2 639.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 45.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 6 271.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 690.00 | 6 316.00 | | 27 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 740.00 | -3 677.00 | | -24 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 2 781.00 | | 24 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 152.00 | 636 079.00 | | 716 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 208.00 | 620 366.00 | | 746 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 055.00 | 15 713.00 | | -30 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 603.00 | 316 098.00 | 1 644 585.00 | 3 148 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 337.00 | 210 262.00 | 75.00 | 210 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 138.00 | 780 711.00 | 1 644 585.00 | 3 613 138.00 |