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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 4 398.00 | 1 575.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 8 080.00 | 610.00 | 8 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 848.00 | 12 478.00 | 2 370.00 | 14 848.00 |
BT Marchandises | 20 065.00 | 760.00 | 19 305.00 | 20 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 040.00 | 760.00 | 119 280.00 | 120 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 888.00 | 13 238.00 | 121 650.00 | 134 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
DH Report à nouveau | -68 676.00 | -12 679.00 | | -68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | -55 997.00 | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 47 035.00 | -3 367.00 | | 47 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 90 907.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 125 401.00 | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 34 118.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 1 881.00 | | 4 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 615.00 | 317 265.00 | | 74 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 650.00 | 313 899.00 | | 121 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 615.00 | 317 265.00 | | 74 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 693.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 755.00 | 89 943.00 | 395 698.00 | 305 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 755.00 | 89 943.00 | 395 698.00 | 305 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 1 310.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 1 310.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 13 043.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 13 043.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -11 733.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 823.00 | 338 101.00 | | 398 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 421.00 | 394 099.00 | | 348 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | -55 998.00 | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 240.00 | | 12 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 25.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 216.00 | | 7 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 760.00 | 2 143.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 760.00 | 2 143.00 | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |