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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 040.00 | 37 446.00 | 60 594.00 | 98 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 014.00 | 37 446.00 | 168 568.00 | 206 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 606.00 | 6 042.00 | 60 564.00 | 66 606.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 748.00 | 6 042.00 | 86 706.00 | 92 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 762.00 | 43 488.00 | 255 274.00 | 298 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
DH Report à nouveau | -44 648.00 | -5 637.00 | | -44 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | -39 010.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 140 689.00 | 94 905.00 | | 140 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 474.00 | 71 339.00 | | 41 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 647.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 26 197.00 | | 22 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 890.00 | 34 114.00 | | 28 890.00 |
EA Autres dettes | 18 986.00 | 12 817.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 584.00 | 145 115.00 | | 114 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 274.00 | 240 020.00 | | 255 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 36.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 238.00 | 36.00 | | 41 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 133.00 | 121.00 | | 30 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | 301.00 | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 105.00 | -264.00 | | 11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | -106.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 946.00 | 339 579.00 | | 419 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 161.00 | 378 590.00 | | 374 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 784.00 | -39 010.00 | | 45 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 134.00 | | 58 963.00 | 197 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 083.00 | 206 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 083.00 | 98 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 160.00 | | 58 963.00 | 89 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 260.00 | 11 136.00 | 19 950.00 | 46 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | 11 136.00 | 19 950.00 | 46 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 538.00 | 9 997.00 | 20 541.00 | 30 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 988.00 | 85 481.00 | 8 507.00 | 93 988.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 584.00 | 94 043.00 | 20 541.00 | 114 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
ST Autres comptes | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |