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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 3 052.00 | 2 536.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 069.00 | 103 052.00 | 5 017.00 | 108 069.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 899.00 | 103 052.00 | 192 846.00 | 295 899.00 |
CU Autres participations | 100 253.00 | 100 000.00 | 253.00 | 100 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | -14 898.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 525.00 | 21 537.00 | | 125 525.00 |
DL TOTAL (I) | 140 964.00 | 15 439.00 | | 140 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 7 324.00 | | 49 454.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 80 235.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 882.00 | 88 159.00 | | 51 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 846.00 | 103 599.00 | | 192 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 882.00 | 88 159.00 | | 51 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 121.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 121.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -121.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 333.00 | | 49 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | 36 500.00 | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 475.00 | 14 963.00 | | 214 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 525.00 | 21 537.00 | | 125 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 458.00 | | 2 611.00 | 105 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | | 2 611.00 | 2 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 121.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 121.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 54 216.00 | 7 422.00 | | 54 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 000.00 | 7 300.00 | | 68 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 065.00 | 309.00 | | 2 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 552.00 | 14 258.00 | | 61 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |