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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 622.00 | 129 736.00 | 42 885.00 | 172 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 701.00 | 67 272.00 | 37 428.00 | 104 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 323.00 | 197 008.00 | 80 314.00 | 277 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BN En cours de production de biens | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 250.00 | 4 166.00 | 397 084.00 | 401 250.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 159 052.00 | | 159 052.00 | 159 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 347.00 | 4 166.00 | 679 181.00 | 683 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 671.00 | 201 175.00 | 759 495.00 | 960 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 535.00 | 7 074.00 | | 225 535.00 |
DL TOTAL (I) | 234 335.00 | 15 874.00 | | 234 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | 219 338.00 | | 110 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 347.00 | 174 138.00 | | 189 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 961.00 | 157 560.00 | | 170 961.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 240.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 160.00 | 551 277.00 | | 525 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 495.00 | 567 151.00 | | 759 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 061.00 | 551 278.00 | | 494 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 738 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 120.00 | |
FM Production stockée | | | 6 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 667.00 | 589 133.00 | | 1 773 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 131.00 | 582 059.00 | | 1 548 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 535.00 | 7 074.00 | | 225 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 704.00 | | 28 619.00 | 248 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 704.00 | | 28 619.00 | 248 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854.00 | 35 155.00 | | 161 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 854.00 | 35 155.00 | | 161 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 444.00 | 4 167.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 444.00 | 4 167.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 444.00 | 4 167.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 18 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 396 251.00 | | | 396 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 012.00 | 9 913.00 | 31 099.00 | 41 012.00 |
VI Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 186.00 | 445 186.00 | | 445 186.00 |
VW T.V.A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 160.00 | 494 061.00 | 31 099.00 | 525 160.00 |