| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 756.00 | 262 091.00 | 665.00 | 262 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 304.00 | 461.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 069.00 | 2 304.00 | 23 765.00 | 26 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 824.00 | 264 395.00 | 24 430.00 | 288 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727 541.00 | 727 541.00 | | 727 541.00 |
DH Report à nouveau | -788 724.00 | -723 433.00 | | -788 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 734.00 | -65 291.00 | | -9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 13 184.00 | 22 917.00 | | 13 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 49 495.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 9 049.00 | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | | 15 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 246.00 | 76 921.00 | | 11 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430.00 | 99 839.00 | | 24 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 246.00 | 76 921.00 | | 11 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095.00 | -164.00 | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097.00 | 61.00 | | 6 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 830.00 | 65 352.00 | | 15 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 734.00 | -65 291.00 | | -9 734.00 |