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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 619.00 | 162 244.00 | 17 375.00 | 179 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 216.00 | 284 243.00 | 16 973.00 | 301 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 983.00 | 447 604.00 | 45 379.00 | 492 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BN En cours de production de biens | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 668.00 | 900.00 | 293 768.00 | 294 668.00 |
BZ Autres créances | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 913.00 | 900.00 | 452 013.00 | 452 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 896.00 | 448 504.00 | 497 392.00 | 945 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 924.00 | | | 367 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 924.00 | | | 367 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 149.00 | | 692 149.00 | 692 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 149.00 | | 692 149.00 | 692 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 976.00 | | | 709 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 093.00 | | | 703 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 285.00 | | 2 434.00 | 550 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 736.00 | 492 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 736.00 | 480 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 136.00 | | 2 434.00 | 538 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 800.00 | 40 540.00 | 59 736.00 | 466 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 682.00 | 40 540.00 | 59 736.00 | 465 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 293 318.00 | | | 293 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 580.00 | 334 200.00 | 12 380.00 | 346 580.00 |
VW T.V.A. | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 116.00 | 368 116.00 | | 368 116.00 |