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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 302 107.00 | 302 107.00 | | 302 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 656 857.00 | 302 107.00 | 12 354 750.00 | 12 656 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 688 570.00 | 302 107.00 | 12 386 463.00 | 12 688 570.00 |
CU Autres participations | 12 354 750.00 | | 12 354 750.00 | 12 354 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 655 910.00 | 6 655 910.00 | | 6 655 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846 258.00 | 3 168 636.00 | | 3 846 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 315.00 | 1 481 878.00 | | 778 315.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 483.00 | 12 386 424.00 | | 12 360 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 27 100.00 | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 980.00 | 27 826.00 | | 25 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 463.00 | 12 414 250.00 | | 12 386 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218.00 | 25 980.00 | | 5 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 151.00 | 1 881 520.00 | | 1 183 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 835.00 | 399 642.00 | | 404 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 315.00 | 1 481 878.00 | | 778 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648 058.00 | | 8 799.00 | 12 648 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 656 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648 058.00 | | 8 799.00 | 12 648 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 933 080.00 | 87 990.00 | | 2 933 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 308.00 | 8 799.00 | | 293 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 308.00 | 8 799.00 | | 293 308.00 |
UG ‐ Financières | | 8 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UP Prêts | 302 107.00 | | | 302 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |