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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 978.00 | 39 688.00 | 290.00 | 39 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 025.00 | 2 164.00 | 10 862.00 | 13 025.00 |
072 Créances – Autres | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
084 Disponibilités | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 351.00 | 2 164.00 | 59 187.00 | 61 351.00 |
110 Total général Actif | 101 329.00 | 41 852.00 | 59 477.00 | 101 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 477.00 | 130 823.00 | | 121 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 146.00 | 117 596.00 | | 125 146.00 |
222 Production stockée | 815.00 | 940.00 | | 815.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 446.00 | 249 358.00 | | 247 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 469.00 | 93 371.00 | | 84 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 066.00 | -1 313.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 50 262.00 | 33 340.00 | | 50 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 256.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 191.00 | 112 641.00 | | 97 191.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | 6 623.00 | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | 276.00 | | 21.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 747.00 | 246 194.00 | | 241 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 698.00 | 3 164.00 | | 5 698.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | 1 237.00 | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 495.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 365.00 | 2.00 | | 6 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |