| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 844.00 | 104.00 | 4 739.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 41.00 | 1 448.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 1 339.00 | 8 515.00 | 9 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 710.00 | 1 485.00 | 42 224.00 | 43 710.00 |
BT Marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 964.00 | 1 485.00 | 75 479.00 | 76 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 458.00 | 80 426.00 | | 49 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | -20 968.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 60 971.00 | 70 458.00 | | 60 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 816.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 1 845.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | 7 196.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 507.00 | 11 857.00 | | 14 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 479.00 | 82 316.00 | | 75 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 2.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 664.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 664.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | -661.00 | | 8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 378.00 | 19 783.00 | | 67 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 865.00 | 40 752.00 | | 66 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | -20 968.00 | | 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 941.00 | | 17 689.00 | 40 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 920.00 | 43 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920.00 | 43 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | | 17 689.00 | 40 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 11 971.00 | 2 932.00 | 10 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 2 726.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 11 971.00 | 2 932.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 126.00 | 5 394.00 | 2 732.00 | 8 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 280.00 | 17 901.00 | 379.00 | 18 280.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 508.00 | 11 776.00 | 2 732.00 | 14 508.00 |