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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 041.00 | 128 539.00 | 1 502.00 | 130 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 269.00 | 1 269.00 | 25 000.00 | 26 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 9 126.00 | 652.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 043.00 | 720 125.00 | 1 188 917.00 | 1 909 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 342.00 | 864 064.00 | 2 654 278.00 | 3 518 342.00 |
BT Marchandises | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 346.00 | | 362 346.00 | 362 346.00 |
BZ Autres créances | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 964.00 | | 1 325 964.00 | 1 325 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 305.00 | 864 064.00 | 3 980 241.00 | 4 844 305.00 |
CU Autres participations | 1 363 326.00 | | 1 363 326.00 | 1 363 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 380.00 | 1 406 380.00 | | 1 406 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 256.00 | 1 031 256.00 | | 1 031 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 147.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 80 144.00 | 78 247.00 | | 80 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 343.00 | 1 998.00 | | -148 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 684.00 | 2 520 027.00 | | 2 371 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 596.00 | 474 433.00 | | 939 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | 441 084.00 | | 146 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 807.00 | 171 140.00 | | 109 807.00 |
EA Autres dettes | 96 092.00 | 156 000.00 | | 96 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 279.00 | 73 965.00 | | 75 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 557.00 | 1 316 621.00 | | 1 608 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 241.00 | 3 836 648.00 | | 3 980 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 864.00 | 1 026 124.00 | | 935 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | 67 850.00 | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 2 759 143.00 | | 2 759 143.00 | 2 759 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 810.00 | | 2 759 810.00 | 2 759 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 689.00 | |
GE Autres charges | | | 40 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 498.00 | 2 985.00 | | 22 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 4 511.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 4 511.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | 2 053.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 607.00 | 2 952 840.00 | | 2 952 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 950.00 | 2 950 842.00 | | 3 100 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 343.00 | 1 998.00 | | -148 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 968 909.00 | 1 798 085.00 | | 1 968 909.00 |