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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 650.00 | 23 540.00 | 42 110.00 | 65 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 996.00 | 23 540.00 | 58 456.00 | 81 996.00 |
060 Stock marchandises | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
072 Créances – Autres | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
084 Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
110 Total général Actif | 192 761.00 | 23 540.00 | 169 221.00 | 192 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 162.00 | 121 763.00 | | 139 162.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 163.00 | 121 763.00 | | 139 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 824.00 | 48 717.00 | | 71 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 030.00 | -7 050.00 | | -5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -17 473.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 871.00 | 41 818.00 | | 32 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 1 378.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 268.00 | 25 763.00 | | 24 268.00 |
252 Charges sociales | 4 679.00 | 5 225.00 | | 4 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | 4 510.00 | | 6 066.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 256.00 | 120 361.00 | | 138 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 907.00 | 1 402.00 | | 907.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 399.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 385.00 | 150.00 | | -2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | 853.00 | | 3 032.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 400.00 | | | 11 400.00 |