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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 4 533.00 | 9 067.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409.00 | 4 533.00 | 13 875.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 185.00 | 4 533.00 | 136 652.00 | 141 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -15 036.00 | -14 728.00 | | -15 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | -308.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 59 190.00 | 27 314.00 | | 59 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 225.00 | | 4 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 1 689.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 11 641.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 457.00 | 59 828.00 | | 53 457.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 938.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 462.00 | 74 320.00 | | 77 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 652.00 | 101 634.00 | | 136 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 457.00 | 74 320.00 | | 76 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 704.00 | | 401 704.00 | 401 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 704.00 | | 401 704.00 | 401 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | 1 270.00 | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 290.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 290.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -1 290.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 076.00 | 375 314.00 | | 415 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 200.00 | 375 622.00 | | 383 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | -308.00 | | 31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611.00 | | 13 677.00 | 10 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 13 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | 13 600.00 | 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 77.00 | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 4 533.00 | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 4 533.00 | 180.00 | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 3 901.00 | 1 005.00 | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 462.00 | 76 457.00 | 1 005.00 | 77 462.00 |