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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 600.00 | 13 000.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 11 837.00 | 9 903.00 | 21 740.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 840.00 | 12 437.00 | 30 403.00 | 42 840.00 |
060 Stock marchandises | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
110 Total général Actif | 83 805.00 | 12 437.00 | 71 368.00 | 83 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 600.00 | 15 000.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 13 574.00 | 17 846.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 740.00 | 14 394.00 | 40 346.00 | 54 740.00 |
BT Marchandises | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 768.00 | 14 394.00 | 132 373.00 | 146 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 433.00 | | | 475 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 525.00 | | | 476 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
252 Charges sociales | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 765.00 | | | 474 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | | | 413.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 586.00 | | 533 586.00 | 533 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 586.00 | | 533 586.00 | 533 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 894.00 | | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 216.00 | | | 535 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 307.00 | | | 520 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |