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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 7 528.00 | 1 699.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892.00 | 9 063.00 | 9 829.00 | 18 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
BZ Autres créances | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CF Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 009.00 | | 293 009.00 | 293 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 901.00 | 9 063.00 | 302 838.00 | 311 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | 118 194.00 | 85 206.00 | | 118 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 032.00 | 32 987.00 | | 24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 149 463.00 | 125 432.00 | | 149 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 934.00 | 57 617.00 | | 70 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 5 808.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | 51 586.00 | | 70 387.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 375.00 | 115 011.00 | | 153 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 838.00 | 240 443.00 | | 302 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 375.00 | 115 011.00 | | 153 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | -45.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 1 319.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 1 319.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -1 319.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 5 786.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 993.00 | 389 699.00 | | 550 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 961.00 | 356 712.00 | | 526 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 032.00 | 32 987.00 | | 24 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 991.00 | | 746.00 | 18 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 18 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 746.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 2 232.00 | | 6 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 386.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 846.00 | | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VI Groupe et associés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VW T.V.A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 431.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | 6 506.00 | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 28 203.00 | 24 766.00 | | 28 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 490.00 | 9 547.00 | | 10 490.00 |
YT Sous‐traitance | 317 330.00 | 195 585.00 | | 317 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 858.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 1 289.00 | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 621.00 | 43 761.00 | | 49 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 485.00 | 42 348.00 | | 30 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 447.00 | 236 404.00 | | 361 447.00 |