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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474.00 | 519.00 | 4 955.00 | 5 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 359.00 | 11 290.00 | 143 068.00 | 154 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 414.00 | | 164 414.00 | 164 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 772.00 | 11 290.00 | 307 482.00 | 318 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 136 664.00 | 10 000.00 | 126 664.00 | 136 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 621.00 | 772.00 | 10 849.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 974.00 | 10 568.00 | | 5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | -4 595.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 147 429.00 | 137 974.00 | | 147 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 017.00 | 63 841.00 | | 106 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 5 532.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 21 901.00 | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 2 919.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 053.00 | 94 192.00 | | 160 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 482.00 | 232 166.00 | | 307 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 053.00 | 94 192.00 | | 145 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
FG Production vendue services | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 597.00 | 32 520.00 | | 5 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 32 520.00 | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | -32 520.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 529.00 | 122 153.00 | | 199 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 074.00 | 126 748.00 | | 190 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | -4 595.00 | | 9 455.00 |