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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 15 385.00 | 5 281.00 | 20 666.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 425.00 | 15 385.00 | 204 040.00 | 219 425.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
110 Total général Actif | 220 650.00 | 15 385.00 | 205 265.00 | 220 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
242 Autres charges externes. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
252 Charges sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |