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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 5 244.00 | 1 821.00 | 7 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 655.00 | 10 244.00 | 14 411.00 | 24 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 155.00 | 10 244.00 | 24 911.00 | 35 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -20 200.00 | -20 400.00 | | -20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | 285.00 | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | -28 243.00 | -15 115.00 | | -28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 16 501.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | 31 930.00 | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 155.00 | 49 186.00 | | 53 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 911.00 | 34 071.00 | | 24 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 551.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 1 551.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 828.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 828.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -277.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 682.00 | 95 723.00 | | 96 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 811.00 | 95 438.00 | | 109 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | 285.00 | | -13 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 747.00 | | 908.00 | 23 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | 908.00 | 6 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 1 339.00 | | 8 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 1 339.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |