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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 512.00 | 25 474.00 | -962.00 | 24 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 930.00 | 86 640.00 | 17 290.00 | 103 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 172.00 | 14 829.00 | 26 343.00 | 41 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 449.00 | 126 943.00 | 74 507.00 | 201 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 346.00 | 126 943.00 | 89 403.00 | 216 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -36 140.00 | -29 189.00 | | -36 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 983.00 | -6 952.00 | | -2 983.00 |
DL TOTAL (I) | -23 737.00 | -20 754.00 | | -23 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 938.00 | 35 983.00 | | 18 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 188.00 | 72 280.00 | | 72 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 9 699.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 10 048.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 140.00 | 128 010.00 | | 113 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 403.00 | 107 256.00 | | 89 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 657.00 | 109 072.00 | | 111 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 126 943.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 101 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 938.00 | 17 454.00 | 1 483.00 | 18 938.00 |
VI Groupe et associés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 140.00 | 111 657.00 | 1 483.00 | 113 140.00 |