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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 677.00 | -2 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 116.00 | 6 696.00 | 10 420.00 | 17 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 356.00 | 9 374.00 | 7 982.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 572.00 | | 279 572.00 | 279 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 928.00 | 9 374.00 | 287 555.00 | 296 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 753.00 | 9 500.00 | | 21 753.00 |
DH Report à nouveau | | 8 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 36 003.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 81 196.00 | 84 353.00 | | 81 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 3 978.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 33 163.00 | | 86 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 135 507.00 | | 118 899.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 359.00 | 173 427.00 | | 206 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 555.00 | 257 780.00 | | 287 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 359.00 | 173 427.00 | | 206 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 6 691.00 | 4 269.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 6 691.00 | 4 269.00 | 6 951.00 |