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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 951.00 | 18 049.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 5 951.00 | 18 049.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 523.00 | 45 000.00 | 129 523.00 | 174 523.00 |
072 Créances – Autres | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
084 Disponibilités | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 731.00 | 45 000.00 | 185 731.00 | 230 731.00 |
110 Total général Actif | 254 731.00 | 50 951.00 | 203 780.00 | 254 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
252 Charges sociales | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 235.00 | | | 247 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |