| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 1 839.00 | 990.00 | 2 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 033.00 | 2 906.00 | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361.00 | 3 872.00 | 4 489.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 087.00 | 3 872.00 | 46 215.00 | 50 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 315.00 | 920.00 | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 395.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819.00 | 2 965.00 | | 8 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | 1 906.00 | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 212.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 954.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | 13 035.00 | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 396.00 | 17 131.00 | | 37 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 215.00 | 20 096.00 | | 46 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 045.00 | 17 131.00 | | 37 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 933.00 | 82 150.00 | | 178 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 079.00 | 81 754.00 | | 173 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854.00 | 395.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 8 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | 566.00 | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 915.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 481.00 | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737.00 | 1 386.00 | 351.00 | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 396.00 | 37 045.00 | 351.00 | 37 396.00 |