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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 857.00 | 124.00 | 733.00 | 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 724.00 | 22 307.00 | 40 416.00 | 62 724.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 080.00 | 22 431.00 | 48 649.00 | 71 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
072 Créances – Autres | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
084 Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
110 Total général Actif | 233 669.00 | 22 431.00 | 211 238.00 | 233 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
222 Production stockée | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
242 Autres charges externes. | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 857.00 | | | 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |