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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 200.00 | 43 462.00 | 206 738.00 | 250 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 474.00 | 16 526.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 864.00 | 9 136.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 200.00 | 332.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 732.00 | 52 000.00 | 232 732.00 | 284 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 045.00 | 52 000.00 | 263 045.00 | 315 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 393.00 | | | -92 393.00 |
DL TOTAL (I) | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 393.00 | | | -92 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
YT Sous‐traitance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225.00 | | | 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 605.00 | | | 31 605.00 |