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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 997.00 | 4 914.00 | 49 083.00 | 53 997.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 997.00 | 4 914.00 | 71 083.00 | 75 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
110 Total général Actif | 142 034.00 | 4 914.00 | 137 120.00 | 142 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 707.00 | | | 236 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
252 Charges sociales | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |